为何你模拟交易总是赚钱,而实际账户交易却老亏损?-金融报
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作者:肺鱼,来源:肺鱼资本(ID:fyzb198)
01
为什么模拟交易训练没什么鸟用?
许多同学在做投资之前都会建立一个模拟组合账户,把模拟组合做好了再去真金白银交易。
但很多时候我们会发现一个问题,模拟组合的表现比真实业绩要好得多,这又是为什么呢?
投资中我们最常说到的那句话就是知行合一,知行合一就是行动和内心一致。看似简单,但真正做到却非常难。
相信很多人都有类似的感受:
自己看好的股票、喜欢的股票老希望跌没有买到,想卖的股票又希望等反弹减仓而拿了很多......
这就是知行不合一。
从本质上来说,知行合一最大的困难就在于克服我们人性的弱点:
贪婪和恐惧。
为什么模拟组合常常能表现更好,因为模拟组合没有情绪的干扰,能做到完全客观。而客观,恰恰是投资中最难克服的弱点。
在模拟组合中,我们买卖都没有任何的恐惧和贪婪。
可以瞬间卖掉自己认为有问题的股票,买入自己看好的股票。而且,在这个过程中重返侏罗纪,并不会受短期价格波动的影响。
很少有人在做模拟组合中,会希望买一个全天最低点,卖一个全天最高点。但在真实做投资的时候,我们却会如此。
很多时候知行不合一是短期的恐惧和贪婪在影响我们的操作。明明觉得很好的品种,但总想着以最低价买入,迅速脱离成本。
同样,有时候我们看错的品种,却不舍得割肉卖,总抱着侥幸的心理。最终导致我们的真实组合会表现不如模拟组合。
02
如何才能让自己做到知行合一?
而做到知行合一,也是投资交易中更高的一个层面。
基本面研究是投资的第一层面,也是根本。你需要了解这个公司到底是否值得投资,空间,方向,商业模式,估值等等。
这一层的环节需要足够勤奋和一些聪明就能做到。
但知行合一是克服我们的心魔,情绪。这才是投资的第二层,罗秀春很多时候比找到好公司更重要。
在交易中会放大我们人性的弱点,是不是纠结,是不是投机牧童之歌,是不是贪婪。做好投资需要面对真实的内心,客观分析自己。
这一点很难。
佛教中有一个词叫“我执”。这是痛苦的根源,是轮回的原因天命英雄。
平时生活中我们对于自己过于在意,就是“我执”的一种表现。
情绪的来源就是天生我执,因为对自己的过于在乎,导致了我们生活中的痛苦。而投资中,知行无法合一就是来源于“天生我执”绍兴护士学校。
无法放空自己,放下自己。在每时每刻的K线波动中,无法做到没有感情。
这就是为什么许多人无法做到知行合一的核心原因之一。
也是投资最痛苦的根源,如果每天在和自己的情绪不断波动,最终这些情绪导致的压力会导致我们的技术动作变形妻调令。
许多研究基本面很深入的分析师诉诸无知,做投资时却很难做好,这也是来源于人性的弱点。
所以,如果将高波动市场中的投资,看作一种基本面分析+投机博弈。其实最终我们的博弈对象不是其他人琅琊榜聂铎,而是我们自己。
我们能否战胜内心的那个自我?许多人可能永远都无法做到。
这也是为什么投资大师索罗斯大炼蛊师,对于哲学和人性的理解高于绝大多数人的原因。
记得在《富可敌国》书中关于他的一段描述:
当德鲁肯米勒告诉他做空英镑的各种基本面分析,然后说我们接下来应该逐渐建空头仓位。
这时索罗斯抬起头,不解的看着德鲁肯米勒说,既然你那么看空,为什么要逐步建仓,我们要全力出击!
而最后,索罗斯也正是做到了知行合一,在自己最确定的品种上,下了大仓位而赚了大钱。
同时,从他过往业绩看林慧萍,这种赚钱并不是来自于一次两次的运气王子凌,而是持续的执行力。
03
当你发现自己犯错时会怎么办?
索罗斯还有另外一个过人之处:懂得纠错。
纠错就是在犯错以后,避免被负面的情绪所影响,先纠正错误,再寻找机会。
1987年的黑色星期一,伟大的索罗斯同学卖在了市场的最底部。
那天,当市场见底后,他的好友德鲁肯米勒给索罗斯打了个电话,大意是是“兄弟,今天一早有一个大家伙清盘了,市场应该见底了快手阿修。”
索罗斯听后,一声不吭。
事后,德鲁肯米勒才知道杨子祯,原来那个“大家伙”就是索罗斯。
之后索罗斯在简短休整后,并没有被这种负面情绪所干扰,很快调整了自己的情绪,并且在判断美股真的见底后,反手做多,在那一年还获得了正收益。
索罗斯的伟大就在于他的纠错能力和强大的执行力。
投资中最害怕的就是:一错再错。
如果我们把投资看做一个长跑,这一场长跑必然伴随着许多波折,也不会因为任何一次机会的错失带来致命打击。
在这个过程中,先求存活,尽量降低错误率在长期来看是如此重要。
那些长跑冠军们,无不靠着很少的失误率,不断累积的胜利果实,最终变成了巨大的复利。
而无论这些人多么优秀,都会犯错。
在他们出现错误后,伟大的投资者往往选择先纠正错误,或者休息一段时间。
这个市场只要选对方法,保有本金,永远不会缺少投资机会。
最怕的是,在机会来临时因为不断的错误眼底出血的治疗,已经失去了门票。
负面的情绪往往会产生负反馈欧兴田,无论是投资还是生活,这都将影响我们发挥出正常的水平。
在错误面前,尽量减少焦虑的情绪,努力调整自己的心态,总结错误。但这个的确非常难。
所以穿越市井田园 ,在犯错之后,往往需要减少操作频率,给自己一段时间的休息和反思。着急翻本的结果很可能是输的更惨。
投资和生活一样,尽量让自己向前看,不要向后看,不要懊恼自己错过什么。
投资是一场长跑,只要活着,就有机会!
作者:肺鱼,来源:肺鱼资本(ID:fyzb198)
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